MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 02/07/24

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,841.6375	0.44	2.55
MNC Dana Syariah Barokah		1,453.6193	0.42	2.54

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,148.1338	0.6	2.29
MNC Dana Syariah		3,436.0395	0.59	2.36
MNC Dana SBN		1,397.3743	-0.42	-0.56

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		1,989.8337	2.88	-10.96
MNC Smart Equity Fund		575.05	2.15	-8.26

KINERJA

per 02 Juli 2024

NAB/Unit

IDR 1,989.8337
1 Bulan

2.88% 3 Bulan

-7.5% 6 Bulan

-12.3% YTD

-10.96% 1 Tahun

-12.4%

MNC Dana Ekuitas

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	19 Juni 2008
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BRI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
BRI KCK Sudirman Jakarta	0206-01-002705-301
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2190309
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624341-0

Hubungi Kami