MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 20/11/24

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,879.6432	0.44	4.66
MNC Dana Syariah Barokah		1,482.7618	0.42	4.6

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,231.6525	0.56	5.01
MNC Dana Syariah		3,526.8668	0.56	5.07
MNC Dana SBN		1,416.7030	-0.83	0.82

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,165.6698	-8.11	-3.09
MNC Smart Equity Fund		573.29	-6.5	-8.54

KINERJA

per 20 November 2024

NAB/Unit

IDR 3,231.6525
1 Bulan

0.56% 3 Bulan

1.69% 6 Bulan

3.42% YTD

5.01% 1 Tahun

6.29%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami