MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 26/03/25

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,915.8080	0.46	1.31
MNC Dana Syariah Barokah		1,511.4825	0.43	1.23

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,308.2985	0.56	1.61
MNC Dana Syariah		3,610.2178	0.56	1.61
MNC Dana SBN		1,420.6285	-1.57	0.4

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		1,763.6606	-9.38	-17.21
MNC Smart Equity Fund		452.2135	-8.87	-17

KINERJA

per 26 Maret 2025

NAB/Unit

IDR 3,308.2985
1 Bulan

0.56% 3 Bulan

1.73% 6 Bulan

3.41% YTD

1.61% 1 Tahun

6.12%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami