MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 25/04/25

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,924.6306	0.46	1.78
MNC Dana Syariah Barokah		1,517.9107	0.43	1.66

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,328.8454	0.62	2.24
MNC Dana Syariah		3,632.6612	0.62	2.24
MNC Dana SBN		1,441.5068	1.47	1.87

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		1,852.7437	5.05	-13.03
MNC Smart Equity Fund		477.2202	5.53	-12.41

KINERJA

per 25 April 2025

NAB/Unit

IDR 3,328.8454
1 Bulan

0.62% 3 Bulan

1.77% 6 Bulan

3.51% YTD

2.24% 1 Tahun

7.13%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami