MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 20/12/24

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,888.0772	0.45	5.13
MNC Dana Syariah Barokah		1,490.9742	0.55	5.18

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,249.7352	0.56	5.6
MNC Dana Syariah		3,546.5257	0.56	5.65
MNC Dana SBN		1,410.4324	-0.44	0.37

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		2,077.9516	-4.05	-7.02
MNC Smart Equity Fund		541.2966	-5.58	-13.65

KINERJA

per 20 Desember 2024

NAB/Unit

IDR 3,249.7352
1 Bulan

0.56% 3 Bulan

1.71% 6 Bulan

3.44% YTD

5.6% 1 Tahun

6.05%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami