MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 01/07/24

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,841.3773	0.43	2.53
MNC Dana Syariah Barokah		1,453.4270	0.41	2.53

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,147.5500	0.58	2.28
MNC Dana Syariah		3,435.4038	0.58	2.34
MNC Dana SBN		1,397.9649	-0.38	-0.52

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		1,971.6379	1.94	-11.78
MNC Smart Equity Fund		578.43	2.75	-7.72

KINERJA

per 01 Juli 2024

NAB/Unit

IDR 3,147.5500
1 Bulan

0.58% 3 Bulan

0.85% 6 Bulan

2.19% YTD

2.28% 1 Tahun

5.37%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami