MNC Asset Management

NAB HARIAN

NAB HARIAN

Update Terakhir: 22/04/25

Reksa Dana Pasar Uang		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Lancar		1,923.7352	0.49	1.73
MNC Dana Syariah Barokah		1,517.2627	0.45	1.62

Reksa Dana Pendapatan Tetap		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Likuid		3,326.7251	0.65	2.18
MNC Dana Syariah		3,630.6401	0.66	2.18
MNC Dana SBN		1,437.1287	0.71	1.56

Reksa Dana Saham		NAB/Unit	30 Hari %	YTD %
MNC Dana Ekuitas		1,812.5560	4.41	-14.92
MNC Smart Equity Fund		464.1220	4.13	-14.81

KINERJA

per 22 April 2025

NAB/Unit

IDR 3,326.7251
1 Bulan

0.65% 3 Bulan

1.74% 6 Bulan

3.46% YTD

2.18% 1 Tahun

6.87%

MNC Dana Likuid

Fund Fact Sheet

Prospektus

Marketing Deck

INVESTASI AWAL & SELANJUTNYA
Rp 250.000,-

Tanggal Peluncuran	3 Januari 2007
Total Unit Penyertaan	1 Miliar Unit Penyertaan
Bank Kustodian	BNI

REKENING PEMBELIAN

Nama Rekening Bank	Reksa Dana MNC Dana Likuid
BNI KCU Jakarta Pusat	114773358
BCA KCP Bursa Efek Jakarta	458-2229001
Mandiri KCP Jakarta Bimantara	103-00-0624325-3

Hubungi Kami